績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.18% | 1.74% | 1.09% | 1.74% | 5.12% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.04% | -1.36% | -0.72% | 0.83% | 5.27% | 12.81% | 48.34% | 43.75% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 89% | 84% | 42% | 83% | 31% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 11.0800 | 0.0200 | 0.18% |
| 2025/04/22 | 11.0600 | 0.0500 | 0.45% |
| 2025/04/21 | 11.0100 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/04/16 | 11.0000 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/04/15 | 10.9900 | 0.0200 | 0.18% |
| 2025/04/14 | 10.9700 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/04/13 | 10.9600 | 0.0400 | 0.37% |
| 2025/04/10 | 10.9200 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/09 | 10.9300 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/04/08 | 10.9200 | -0.0300 | -0.27% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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